澳元/美元
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澳元兑美元(AUD/USD)周二反弹,上涨0.1%至0.6430。该走势与中国离岸人民币的反弹一致,中国离岸人民币兑美元从7.34升至7.30。澳元也受到更稳定的风险环境的支撑,美国期货保持约0.2%的涨幅。
尽管反弹,但AUD/USD的技术指标仍不利。该货币对在过去一周一直处于下跌趋势,凸显了其在8月份的历史性弱势。仍缺乏对下行势头的完全逆转,需要买家进一步努力才能引发反转。需要监控的关键水平包括5月份低点0.6458。
然而,考虑到基本面环境持续不利,澳元似乎将走下坡路,尤其是如果债券收益率保持上涨趋势。这意味着当前反弹可能只是暂时的。摩根士丹利最新的研究报告也持相同的看空澳元观点,预计该货币将在本季度末交易至0.6200。
DXM:零售交易者分析的强大工具
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DXM,或“抛售资金指数”,是交易者了解散户参与者情绪的宝贵工具。DXM 测量在特定市场中持有多头头寸的散户交易者的百分比。
下图显示了 AUDUSD 对的 DXM。目前有许多散户交易者持有多头头寸(82%)。这是一个逆势信号,因为它表明与他们进行逆向交易可能会从中获得一些优势。
值得注意的是,95% 的散户交易者在长时间的交易中会亏损。这些数据表明,散户交易者通常对市场方向判断错误。因此,逆势交易者可能更有可能成功,他们会采取与散户交易者相反的市场方向。
当然,逆势交易没有保证成功。但是,它是一种可以用来提高获胜几率的策略。
解锁交易见解:利用 COT (承诺交易者) 报告
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承诺交易者 (COT) 报告是一份每周报告,提供有关大型交易员(如对冲基金和投资银行)头寸的信息。该报告由商品期货交易委员会 (CFTC) 发布。
最新的 COT 报告显示,杠杆基金一直在大幅增加对澳元 (AUD) 的空头头寸。该报告显示,空头头寸从前一周的 88,653 份合约增加到 104,263 份合约。
在 AUD 的情况下,COT 报告表明市场看跌。这可能意味着澳元可能会继续贬值。但是,重要的是要记住,COT 报告只是在做出交易决策时要考虑的因素之一。还应考虑其他因素,例如技术分析和基本面分析。
结论:澳元在中国经济放缓的情况下将继续承压
澳元 (AUD) 在短期内可能会因中国经济放缓而承压。澳元与中国人民币密切相关,而最近人民币的疲软也给澳元带来了压力。
中国经济面临多重阻力,包括出口放缓、房地产危机和债务水平上升。这些因素可能会继续给人民币施加压力,这反过来会给澳元施加压力。
资料来源:TradingView、PMT
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