技术面分析：145.00支撑位依然坚挺
在前一个亚洲交易时段，美元/日元大幅下跌了0.9%，相当于超过130点，收于146.40左右的水平。这一下跌是在BOJ（日本银行）总裁上田的周末关于可能从当前超宽松货币政策中“悄悄退出”的言论后，出现了明显的下跌缺口所触发的。然而，需要注意的是，只要145.00支撑位保持完整，美元/日元仍有上升潜力。
基本面分析：聚焦更广泛的背景
随着BOJ总裁上田讨论逐渐远离当前高度宽松货币政策措施的可能性，日元继续走强。他提到BOJ可能会在2023年底之前评估工资增长，这可能导致货币刺激减少和负利率的结束。然而，保持怀疑态度至关重要。高盛（Goldman Sachs）也持有类似观点，认为BOJ有空间逐渐允许10年期国债收益率上升。允许这一收益率上升被视为对冲日元疲软的有效替代方法。总之，除非新的10年期国债的调整出现变化，否则日元的熊市和美元/日元的150水平的更广泛背景仍然有效。
幕后洞察：揭示交易者的关键数据
成为一名熟练的交易者需要不仅仅依赖技术和基本数据，还需要洞察真实的市场动态。
DXM：洞察散户交易者的情绪
DXM，或称为“倾销指数”，是一种用于评估零售交易者情绪的有价值工具。它定量化了零售交易者在每个市场上持有多头或空头仓位的比例。目前，约66%的散户交易者持有空头仓位，这表明了一种反向信号，对于考虑反向交易的人可能会提供潜在优势。 值得注意的是，统计数据显示，约95%的零售交易者在较长时间内都会遭受亏损，强调了反向策略的价值。
美元和日元期货的季节性趋势
季节性分析基于历史数据预测未来价格走势。对于美元来说，季节性分析表明该货币对可能会保持多头市场，直至年底。
对于日元，季节性分析表明该货币对可能会保持熊市，直至2023年年底。然而，需要注意的是季节性不考虑新的发展或经济变化；这是一种可以演变的模式，不是绝对可靠的。
COT数据：对冲基金和杠杆基金的仓位
每周由商品期货交易委员会（CFTC）发布的承诺交易者（COT）报告提供了大型交易者（如对冲基金和投资银行）的仓位洞察。目前，对冲基金在美元方面持有大约20.7k的空头仓位，而日元方面持有大约78k的空头仓位。这些数据表明，对冲基金正在卖出美元和日元。但需要牢记，根据当前基本面来判断哪种货币更强大，需要考虑更广泛的背景。
总结：所有迹象都指向做多美元/日元
- 技术分析：美元/日元仍然位于145.00水平之上。
- 基本分析：强劲的美国经济前景和BOJ当前的超宽松货币政策继续削弱日元。
- DXM：大多数散户交易者持有美元/日元的空头仓位。
- 季节性分析：季节性模式表明美元继续看涨，日元看跌，分别持续到2023年年底。
- COT数据：COT数据表明大型参与者更看好美元而不是日元。
交易建议：做多美元/日元
入场：当前市场价格，或在积累区域内的任何价格。
止盈：150.00
止损：144.826
风险与回报：1:2
重要注意事项：
- 如果价格回落至145水平，建议在该水平再次多头进场。
- 在这种情况下，建议将您的1%风险分为2个仓位，每个仓位大约0.50手。或者，您可以选择用一个仓位承担1%的风险
资料来源：PMT
免责声明：本报告由Fairmarkets International（“公司”）编制。本文件不旨在作为购买或出售金融工具或进行任何投资的要约、招揽或建议。公司已经尽力从可靠来源获取信息，并且报告是在没有任何明示或暗示的情况下提供的。公司和Fairmarkets International对于任何出版物不完整、不准确、不适当和不相关的情况概不负责。特别是，公司 Fairmarkets International对于本报告的任何用户和其他接收者不承担责任。