外汇展望:准备迎接即将召开的FOMC会议

外汇展望:准备迎接即将召开的FOMC会议

澳元/美元 4小时图

宏观观点:

今天是外汇市场风暴来临之前的宁静时刻,所有目光都急切地聚焦在计划于今天晚些时候的FOMC会议上,时间为GMT+8 2:00 a.m.。一般预期是美联储将维持利率不变,维持在5.50%。然而,真正引起市场关注的是美联储的立场,预计将保持鹰派。市场中许多人将这次9月的会议解读为“鹰派暂缓”。市场不再专注于利率本身,而是密切关注美联储对核心通胀的预测,预计核心通胀将下降。目前,核心通胀在3.7%至4.2%之间波动,但摩根士丹利认为,到12月份,它可能会跌破此范围的下限。为了与美联储的预测保持一致,核心通胀需要在今年最后四个月内以4.5%的年增长率增加,而前四个月的增长率为2.6%。计划于9月29日发布的8月PCE报告预计将显示月度增长+0.2%,与7月相同。

将焦点转向澳大利亚,昨天是澳洲联邦储备银行(RBA)会议纪要,并标志着菲利普·洛(Philip Lowe)担任RBA行长和主席的最后一次会议。本次会议关注了五个关键方面:国际和国内经济发展、国际和国内金融市场以及货币政策的未来方向。总之,全球经济正经历着通胀放缓,但由于强劲需求和劳动成本高企,核心通胀仍然存在。由于生活成本上升和劳动力市场紧张,发达经济体的增长受到抑制。中国的房地产市场问题对其经济构成风险。在澳大利亚,通货膨胀率虽然高但正在下降,而房地产市场仍在上涨。货币政策讨论围绕是否提高利率以应对高通胀或维持现状以评估之前的紧缩政策效果。由于存在经济不确定性,后者更受青睐,决策者正在密切关注数据和全球发展

外汇观点:

散户当前澳元/美元的持仓分布

DXM订单流数据显示,目前61%的零售交易者持有AUD/USD的多头头寸,而只有39%的交易者持有空头头寸。这些数据具有深刻的启示意义,因为它表明有机会与多数人交易,考虑到95%的零售交易者通常会在较长时间内遭受损失。

澳元期货的季节性分析

AUD的季节性模式表明,AUD的下跌趋势可能会持续到2023年底,这与我们的短期AUD策略相一致。然而,需要记住的是,季节性不考虑新的经济发展和变化,但它可以作为决策的有用参考。

大户当前澳元与美元的持仓分布

从COT的角度来看,对冲基金似乎更青睐AUD而不是USD,尤其是AUD净多头,而USD净空头。然而,需要考虑更广泛的背景和当前的基本面因素,以确定哪种货币更强。

总结:所有迹象都指向AUD/USD的空头头寸

  • 宏观观点:美国鹰派立场,澳大利亚经济增长的不确定性
  • DXM:大多数零售交易者持有AUD/USD的多头头寸。
  • 季节性分析:季节性模式表明AUD的熊市走势将持续至2023年10月底。

交易建议:做空澳元/美元

入场:市价订单

止盈:0.63200

止损:0.65200

风险与回报比:1:2

资料来源:PMT

免责声明:本报告由Fairmarkets International(“公司”)编制。本文件不构成购买或出售金融工具或进行任何投资的要约、征求或建议。公司已经尽力从可靠来源获得信息,报告提供的信息没有明示或暗示的任何种类的陈述或保证。公司和Fairmarkets International对不完整、不准确、不适当和与接收方不相关的任何出版物概不负责。具体而言,公司和Fairmarkets International对本报告的任何用户和其他接收方概不负责。