宏观观点:
今天,所有目光都集中在澳大利亚联邦储备银行(RBA)上午11:30的利率决定上(GMT+8)。市场共识表明,RBA将保持其官方现金利率(OCR)在4.10%,预计在8月CPI上升后会进一步收紧政策。巴克莱银行、花旗银行、高盛、农业信贷和联合信贷等主要金融机构也预测今天的会议将维持现状。然而,11月可能出现25个基点的加息可能性。尽管RBA保持鹰派立场,但由于澳大利亚的通货膨胀率较高,以及投资者对中国经济前景的悲观情绪,澳元的上涨空间有限。尽管中国官方采购经理人指数(PMI)显示扩张,但由于房地产行业和整体增长的持续不确定性,投资者对中国经济的信心受到抑制。
加拿大最近的消费者价格指数(CPI)从3.3%上升到4%,这归因于能源价格的上涨,推动了加拿大元(CAD)的增值。油价的暴涨起到了关键作用,巴克莱和高盛等主要投资银行的预测表明,可能在2023年底达到每桶100美元。这种外部因素对大宗商品货币,特别是加元,非常有利,可能导致加拿大央行在2023年10月加息25个基点。
外汇观点:
DXM订单流数据显示,79%的散户交易者持有AUD/CAD的空头头寸,而只有21%持有多头头寸。尽管如此,我们对AUD/CAD的现有空头偏见与此数据相矛盾。因此,在考虑任何新头寸之前,等待DXM数据发生变化是明智的选择。此外,最好等到RBA会议后再行动,以避免与事件相关的潜在市场波动。
季节性模式表明,未来4周内,AUD和CAD都将保持其看涨走势。然而,必须考虑更广泛的背景和当前的基本面,以确定哪种货币更强势。重要的是要记住,季节性并未考虑新的经济发展和变化,但它可以作为决策的有用参考。
在对承诺交易者(COT)数据的分析揭示了关于澳元和加元的有趣观点。这两种货币的净百分比已经发生了显著的负翻转,从澳元的1.3%变为-4.3%,加元从1.8%变为-18.6%。这表明,对冲基金开始将他们的投资转向卖出这两种货币。
在对加元数据进行更仔细的检查时,值得注意的是加元在8月8日从负数翻转为正数,但在最近的数据中再次转为负数。这表明,对冲基金可能在保留加元的部分多头头寸的同时,平仓了部分之前的加元头寸。
交易建议:做空澳元/加元
入场点:RBA会议后开启空头
止盈点:0.84000
止损点:0.87700
风险与回报比:1:2
资料来源:PMT
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